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樂視20億美元收購美最大智能電視商Vizio 或在北美市場對撼日韓系 4xp4xp> 軍工股一飛沖天!超級牛散劉世強“新寵”大曝光,持股超50億元!

每日經濟新聞 20204xp114xp26 19:44:37

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每經記者 吳永久  楊建    每經編輯 何劍嶺    

果不其然,今天仁東控股沒給小散跑路的機會,今天直接一字跌停,關門打狗。

股吧裏,有股民説道,“這種莊票前面漲不停,不出事則以,只要一出事,一年的漲幅幾天就給你抹掉。”

實際在幾個月前,當時股吧裏就有股民在擔憂仁東控股會崩盤,不看好的原因是疑似莊股。現在來説,還真崩了。

牛眼君昨天就説過,一些錢還是不要去賺,股市的錢是賺不完的,但是自己的本錢卻是遭不住虧的。這裏羅列幾隻莊股崩盤的走勢,各位就曉得這類股的風險了。

焦點熱話:“軟件大亨”屢擒10倍股 如今押寶大飛機

今天,牛眼君注意到兩個觀點,還有點意思,下面來説説。

一個消息是,11月25日,高盛就2021年中國宏觀經濟展望和資本市場動態舉行了一場媒體電話會。對於中國的股票市場,高盛仍建議高配。高盛認為,隨着明年全球經濟將有顯著反彈,明年應該是自2017年以來股票絕對回報最高的一年。

還有一個觀點是,招商策略認為,伴隨着越來越多的行業利潤進一步好轉以及利率中樞上移,同時越來越來的順週期低估值行業進入利潤釋放期,這將會驅動其估值出現一定的提升,即進入2021年低市盈率指數取得超額收益的可能性將會增大。

高盛的判斷確實有點令小散的信心澎湃,從資金線的角度來看,又是怎樣一番情景呢?

在前幾天,牛眼君就説過,2019年以來的上漲和2016年~2017年的上漲,資金線的運行還是不一樣的。2016年~2017年是資金線頂背離,預示早晚得跌,2018年的下跌是能夠預料的。最近2年的上漲,資金線與滬指上行趨勢運行大致相同,但是又有一些細節,值得注意。

一個是資金線快速上行的時間很短,如去年一季度和今年6~7月,其餘時間資金線均處於回調之中。這個不像牛市之中,資金線處於一個升勢之中,場外資金不斷的流入,買得早買得低的股民享受抬轎的好處。

在存量資金博弈格局之中,機構資金更喜歡低估值品種,或者報團取暖。所以,這非常考驗各位的選股眼光了。

再來看看,今天的熱點板塊,軍工板塊無疑是最熱的,裏面的一隻牛股,牛眼君算是錯過了,只有看的份,那就是中航飛機,一直躺在自選股有幾年時間。公司十大流通股東里面出現了超級牛散劉世強,這個人此前據説是幹軟件行業的,前幾年介入的啓明星辰、用友網絡、中國軟件均是大牛股,被市場稱為“軟件大亨”。裏面的一傢俬募也有來頭,雷鈞瞭望者7號和雷鈞瞭望者6號,是私募雷鈞資產旗下的產品。還有牛散周榮芝。以下是中航飛機三季報的十大流通股東。

錯過的主要原因是,動態市盈率這麼高,原先想到短線應該不會漲太快,現在看來是看錯了啊。這種高市盈率的主題性投資,需要事件驅動,而何時出現事件驅動,這個誰也無法預料。並且這種事件驅動,主要是活躍資金所為。因此,從軍工板塊來看,喜歡低估值品種的機構是不多的。

此前押中的牛股走勢一覽

牛眼君發現,超級牛散劉世強、雷鈞資產旗下私募,以及周榮芝還同時現身太極股份。以下是太極股份三季報的十大流通股東。

根據三季報的持股數據來看,劉世強持有7270.90萬股用友網絡,現價42.14元,其最早從2014年底就出現在用友網絡的十大流通股東名單之中。其持有4408.05萬股中航飛機,現價31.75元;其持有811.98萬股太極股份,現價26.59元。若其持股數至今未變,那麼持股市值超50多億元。

雷鈞資產的掌舵人是李武躍,其曾在公募行業從業多年,2015年李武躍正式創辦了雷鈞資產,邁入私募領域。公開資料顯示,對於公司的投資理念,李武躍表示,他及團隊奉行基本面選股的投資理念;選擇邏輯清晰、自己能充分理解的行業和公司,不研究不投資、不理解不投資;迴歸到商業本質,立足於中國現階段(3~5年跨度)特徵去尋找投資標的。

牛眼君覺得,未來隨着全面註冊制的到來,市場的估值水平是否下一個台階,這個是需要考慮的地方,所以在資金不算充沛的市場中,堅持低估值策略是最保守的,也是勝算比較高的策略。最典型的時間是2016~2017年,低估值的中國平安走出了一波可觀的行情。

對於未來的經濟,也許經過V型之後,經濟增速會變緩,一些需要補貼來支持的行業,則需注意補貼取消的時間,如光伏和風電。

今天的風電板塊表現蠻好,原因是去年5月國家發改委發佈的《關於完善風電上網電價政策的通知》,通知規定,2018年底前核準的陸上風電項目,2020年底前仍未完成併網的,國家將不再補貼,這意味着,風電行業的政策補貼將逐步退去,今年也因此成為了陸上風電搶裝大年。

所以,風電板塊個股的表現不排除是階段性的。

遊資情報:長安汽車的“A面”和“B面”,你選中了誰?

今日大盤探底回升,電力、軍工板塊漲幅居前,而汽車、採掘、無人駕駛板塊跌幅居前。牛眼君發現,今日有個現象需要注意,就是盤中在向下跌的時候,以中金公司為首的券商板塊急速拉昇,護盤意味濃厚,而對於今日的券商護盤,知名遊資表示,證券板塊成了“夜壺”,有用的時候就拿來用,關鍵點位市場就拿證券來做突破先鋒。

長安汽車的“A面”和“B面”你選了誰?

在昨日的長安汽車龍虎榜中,賣出席位來看,都是清一色的做大趨勢的頂級遊資,“方新俠”、“小鱷魚”的退場,説明行情走完了?今日果然印證了昨日的推斷。指數的調整意味着主流品種的調整,同時給了市場一些非主流品種逆行而上的機會,簡單來説,就是當前的熱門概念回落,冷門概念崛起。今日長安汽車A股雖然在盤中出現大跌,早盤低開低走,收盤下跌6.09%。

長安汽車的下跌帶動了整個汽車板塊的下跌,不過一個硬幣有兩面,幸好長安汽車有A股和B股之分,今日長安A股下跌,卻成就了長安B股的漲停,但從龍虎榜來看,沒有頂級遊資的參與,畢竟是小眾市場,中金北京建國門外大街買入5744.65萬,國君深圳人民南路買入1418.09萬元,國元深圳百花二路買入959.75萬元。

四大核心邏輯誘導溧陽路“孫哥”狂買中航飛機

今日中航飛機盤中衝擊漲停,使得軍工板塊異軍突起,帶動了整個軍工板塊的躁動。中航飛機的異動主要源於華西證券昨日的一份研報,其表示,中航飛機的拐點來臨,未來三年,軍工是最確定做加法的行業之一。當下飛機和航空發動機製造業是最典型最有希望的軍民融合產業,也將成為中國經濟的新增長點。中航飛機的核心邏輯有四點:軍品型號訂貨大增;暫定價產品的後續價格補差;資產置換後實現西飛陝飛整體上市,淨利率提高;C919大飛機即將進入批產期。

封面圖片來源:攝圖網

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